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后市关注三大敏感信号-【新闻】

发布时间:2021-04-05 23:01:41 阅读: 来源:装载机配件厂家

【导语】目前从市场状况和资金流向看,都有很多矛盾的地方。有数据表明,保险资金、QFII,以及基金等机构投资者近期都是净流入的,而游资私募又是净流出的;从市场上看,大盘也基本是进二退一的格局,银行、地产、券商等大盘股涨升仅一两天,就又重归沉寂。造成这样的格局是为什么呢?

====密切关注三大敏感信号====

[敏感信号一]美元走强 纽约油价大跌2.3%||石油类股下跌拖累欧股收低

内地准QDII加码热钱转投中资股(美元、热钱和资源股)

[敏感信号二]缩量整理 股指静待创业板起步(创业板影响)

[敏感信号三]救市政策年底终止 上海重庆楼市频现集中成交

三季度涌入500亿美元热钱再战中国楼市股市(楼市新动向)

====3100点拉锯战将持续多久?====

主持人:目前从市场状况和资金流向看,都有很多矛盾的地方。有数据表明,保险资金、QFII,以及基金等机构投资者近期都是净流入的,而游资私募又是净流出的;从市场上看,大盘也基本是进二退一的格局,银行、地产、券商等大盘股涨升仅一两天,就又重归沉寂。造成这样的格局是为什么呢?市场究竟在犹豫什么?

秦洪:资金的流入存在着波动的状态,在某段时间,可能由于经济数据的乐观等因素,资金涌入速度大,那么相关个股的股价就会出现集中的买盘力量推动,故二级市场股价就乐观,比如说上周的地产股就是如此。而一旦缺乏题材刺激,那么股价走势就会沉闷下来。所以,因为资金介入的不均衡,致使股指时而大涨,时而平稳。

钟建:已经胶着1个多月的A股市场,在最近两周开始发力上涨。在国庆前,还保持低仓位的基金也纷纷反转过来,不断上调仓位。首先,很多基金对于年内剩余月份的同比增长数据怀有信心。其次,今年还有2个月,部分市场机构开始憧憬明年一季度的信贷数据,同比可能非常乐观。这种看着流动性指标做股票的思维,在今年一度达到登峰造极的地步,而同时也让很多机构开始怀有期待。但同样让人感到不放心的是,考虑环比数据的话,可能类似忽高忽低的变化就远没有那样明显了。

主持人:地产股作为对宏观经济政策最敏感的板块,今年的表现平平,很多一线地产股涨势偏弱。目前有很多刺激政策"退出"的言论,如果"退出"成真,那么地产等股票会不会遭受重创?

秦洪:地产具有投资与消费双重属性,在居民收入持续增长的大背景下,在人民币升值的趋势大背景下,地产股涨升将是相对乐观的。而且,数据也显示出,二、三线城市的销售更是乐观,前三季度大增32%,这说明即便刺激经济增长的政策退出,对市场的影响也相对弱少,不会改变地产以及地产股的趋势。

钟建:从上市公司层面来看,楼市快速反转、房价持续上涨和销售面积大幅增长已使上市房企的经营性现金流大为改善。而随着预售款的结转和直接融资的开启,上市房企负债率得以下降。又因为房地产特殊的会计制度,地产类上市公司今年三、四季度业绩增长可能还不太明显,但2010年上半年乃至全年房地产企业的经营业绩会有大幅改观。

主持人:目前主板市盈率水平比创业板显然是有优势的,嘉宾怎么看目前点位的潜力?

秦洪:对于市盈率来说,不能说创业板市盈高,就没有投资价值,而主板市盈率低,就有投资价值。因为证券市场的市盈率是一个相对静止的指标,并不能涵盖企业价值的变化趋势。目前发行待上市的创业板公司,大多数属于前沿产业的企业,比如说探路者就属于户外产业,而该产业在上个世纪80年代才在全球兴起,在我国直至2001年以来,方才出现高速增长的态势,属于新兴消费产业。华谊兄弟则处于影视产业的前沿,引领着我国影视产业的发展趋势,成长性极为乐观,所以,赋予高估值也是有着一定道理的。相反,一些没有成长性的公司,即便赋予20倍甚至10倍市盈率,也没有太大的投资价值,就如同高速公路、水电股等品种一样。

钟建:创业板高调发行后,不排除上市后几日有冒险资金爆炒的可能性,但持续性恐怕不长。从客观上讲,这无疑对主板带来变向利好。首先,创业板爆炒过后,资金必然会回归平静,找价值低谷,那主板估值优势也就会显现出来。其次,创业板的高调发行使主板一些高新企业的估值进一步提升。

主持人:在这样不上不下的市况下,还有投资机会吗?怎么把握一些较有持续性的板块。

钟建:投资者可以超配食品饮料、商业、房地产、金融、煤炭、化工和有色金属板块,并阶段性关注机械和钢铁等板块的投资机会。同时关注各种主题性投资机会。

秦洪:就目前来看,仍然存在着投资机会,三季度业绩超预期以及成长性有望延续的品种可积极跟踪。(来源:北京晨报)

美元走强 纽约油价大跌2.3%

和讯消息,周一受美元汇率上升及市场对石油需求疲软及供应充足的担忧,纽约石油价格大幅跌收。

截至收盘,纽约商业交易所,12月轻质低硫原油合约下跌1.82美元,收于79.61美元/桶,跌幅为2.3%。盘中12月合约的最高值为81.58美元,最低为77.97美元。

市场分析,今天油价下跌可能主要与美元汇率走强有关。美元兑欧元汇率自14个月新低处反弹。纽约油市收盘时,美元指数上涨0.74%,至76.01点。

早盘走升的美股已转为大幅下跌,金融板块的跌幅较重。其次,今日早盘时有报道称尼日利亚主要产油区已达成停火协议,这在一定程度上也促成了油价的下跌。【全文阅读】

石油类股下跌拖累欧股收低 泛欧指数下跌0.8%

和讯消息,周一欧洲股市在尾盘的交易中失去了涨势,最终跌收0.8%,随着美元反弹,油价下跌,能源股失去的早盘的涨势开始大幅下跌。

股指标FTSEurofirst 300欧绩优股指数下跌百分之0.8在1,000.41点。

欧洲主要国家股指,英国富时 FTSE100指数下跌了了50.83点,至5191.74点,跌幅为0.97%;法国CAC-40指数下跌了63.79点,至3744.45点,跌幅为 1.68%;德国DAX 30指数下跌了98.09点,至5642.16点,跌幅为1.71%。【全文阅读】

金管局接钱不停 内地准QDII加码热钱转投中资股

港股在22000关「跌不下」,加上美元弱势,资金长城又再出现。证券商普遍相信,亚洲区早前因抽资而出现市场消化不良的局面将结束,资金将陆续从其它市场转投中资股,有助港股试今年新高。

金管局10月注资 创今年纪录

港股昨重阳节假期休市一天。金融管理局继续承接美元沽盘,上周五3度向市场注资96.88亿元后,翌日再两次注资共46.5亿元,令本周三银行体系结余升至2,402.52亿元;10月以来,金管局注资逾790.5亿元,创今年单月纪录。资金继续向港股进发,据《新华网》报道,国家外汇管理局上周五向易方基金及招商基金,分别批出10亿及5亿美元合格境内机构投资者(QDII)额度,是去年5月向交银施罗德基金批出20亿美元QDII额度后,首度批准QDII加码。

亚洲早前虽也曾出现资金不绝的情况,但未能刺激股市有突破表现,这与区内「抽水」集资活动频仍有关。花旗亚洲策略部指,8月以来,亚洲区(除日本外)「抽水」达540亿美元,是拉丁美洲、欧洲新兴地区、中东及南非同期集资总额的3.6倍。花旗估计,环球新兴市场吸资几乎重返2007年10月的顶位,料亚洲区「接力」吸资。

与资金息息相关的利率走势,是后市最不明朗因素。摩根士丹利看法乐观,预测亚太区明年首季踏入加息期,料南韩及印度将率先加息25点子(100点子等于1厘)。不过该行估计,直至2011年12月,区内加权平均利率调升至5.7厘,但通胀仅维持在0.8%低水平,意味区内中央银行不必大幅收窄息口,以控制过热的经济。

蓝筹外围回吐 汇丰美曾累跌3.7元

瑞信估计,美国联邦储备局将是最后一批加息的央行,这惠及香港楼市,虽本地地产股由3月13日以来,跑赢大市11%,市帐率(PB,即股价除以账面值,愈低愈吸引)由3月的0.54倍低位反弹至1.17倍,但建议投资者不要沽出地产股,首选新鸿基地产(00016)、长江实业(00001)及九龙仓(00004)。【全文阅读】

缩量整理 股指静待创业板起步

在经历了上周五的放量上攻之后,沪深股指在昨日暂时放慢了脚步,两市股指昨日双双出现缩量调整走势,不过市场人士认为,后市股指继续震荡上扬的可能性较大,短期重点关注周五首批创业板个股上市交易对市场运行的影响,但长期应难以影响主板的运行节奏和方式。

昨日,上证指数以3109.57点报收,微涨1.72点,涨幅为0.06%。深成指报收于12815.26点,下跌27.95点,跌幅为0.22%。两市昨日合计成交2230亿元,较上一交易日减少了364亿元。

中原证券认为,三季度宏观经济数据成为推动上周A股市场上涨的重要因素,国内经济已经确定加速复苏态势,市场信心呈现全面回升。在充分消化了诸多利空因素之后,预计A股市场继续反弹的概率较大。但3000点上方的压力依然存在,后市若要继续上涨,则需要更多超出市场预期的利好政策以及相应的宏观数据支持。

渤海证券则表示,就本周而言,创业板的正式交易可能不会像“开板”仪式一样促使股指大幅上涨,管理层防止创业板新股上市首日爆炒的多次导向,可能需要主板市场保持一定的平淡来对冲创业板过高的激情。虽然周二工商银行2360亿限售股的解禁是“纸老虎”,财政部与汇金公司减持的可能性极低,但不可忽视的是四川成渝(601107.SH)、中国建筑(601668.SH)的首发机构配售股份也将解禁,预期市场冲高后有调整消化的需求。【全文阅读】

救市政策年底终止 上海重庆楼市频现集中成交

2008年为应对金融危机而临时出台的多项房地产优惠政策会否到今年底如期终止?上海一业内权威人士透露,包括公积金在内的优惠政策肯定将停止。受此预期影响,上海成都等地楼市成交量大幅攀升。

“按目前的供需结构来看,政府不大担心优惠政策取消会严重影响楼市成交。但取消应该是个逐渐的过程,一些涉及普通商品房刚性需求的政策会有所变通,但有利于投资的部分政策会最先叫停。”上述人士透露,普通商品房购房者只交1%的契税政策可能取消,公积金等优惠政策也可能就此止步,营业税等国家规定的政策也很可能全面叫停,只有部分地方税种和信贷政策存在小幅微调可能。

专家表示,优惠政策到期的预期促进了成交量的居高不下。

易居中国·CRIC系统显示,刚刚过去的一周,上海商品住宅成交量大幅上涨51.44%,达到51.37万平方米,创近17周以来的最高水平,成交量直接回到了本轮楼市最高点的6月水平。

截至昨天晚上18:00,上海26日一手房成交达到1130套,成为又一个千套成交日。“上海每天成交量在500套是正常水平,这种日成交超过千套的现象频繁出现,对楼市来说并非可持续。”上海某大型房企负责人告诉记者。

在北京,据北京中原地产高层介绍,“因为有政策即将到期的预期在,近期成交量没有大幅下降。可以预见,到明年年初,成交量下滑趋势会体现得较明显。”【全文阅读】

三季度涌入500亿美元热钱再战中国楼市股市

美元的跌跌不休让大量投资美元资产的资金“顿生异心”;而新兴国家经济如中国的快速复苏给了热钱提

供了投资热土。中金公司的一份报告分析,三季度贸易顺差为393亿美元,外商直接投资为208亿美元,两项数据之和与三季度1410亿美元的外汇储备新增余额相差了810亿美元。剔除投资收益和汇兑损益,同时考虑到对外投资引起的资金流出,不可被解释的资本流入超过500亿美元。

有分析指出,这不可解释的500亿美元巨额资本就是国际热钱。在美元跌势尚未扭转之际,除了中美之间息差外,热钱还押宝人民币升值;其次经过前期的回调,A股给了热钱豪赌的理由;此外,内地楼市亦可能受到热钱的冲击。

现象

国际热钱再度涌入

近日多家机构表示,最近半个月大宗商品市场持续走强无疑是热钱开始活跃的征兆之一。市场人士注意到,上周,美元汇率跌至年内低点,国内国际黄金期货价格创出历史新高,各类基准商品指数也因投机基金的聚集而纷纷上扬。

中信证券最新研究报告称,随着美联储提前加息预期的落空、以及美国本土投资回报率未来可能面临长期向下的趋势,全球资金中短期将从美元、美国国债等安全资产流出。而基于对冲贬值的考虑,资金可能集中涌入商品市场和新兴市场,预计国际资本会在前景看好的新兴国家追逐更高回报率,由此导致这些国家的货币对美元升值。其中中国将尤其具有吸引力。

此前,中国社科院世界经济与政治研究所的研究报告指出,预计热钱将在2009年下半年甚至2010年上半年继续流入我国。

报告还解释说,首先,月度外汇储备增加额并不必然等于月度外汇占款增加额。此外,即使8月发生了热钱流出,这也可能属于短期波动,而不能反映中期趋势;更为重要的是,吸引热钱流入中国的基本面因素并未发生改变。例如,尽管8月下旬以来A股市场持续下跌,但A股市场在2009年下半年仍有上升空间。与此同时,尽管部分城市的房价泡沫已经比较严重,但下半年房价依然有上升的空间。【全文阅读】

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